Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber e Fluxo de Caixa - Cursos Nova Era

Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber e Fluxo de Caixa

Objetivo:

Aprimorar e praticar as rotinas diárias do departamento financeiro, com enfoque  na operacionalização da tesouraria, contas a receber, contas a pagar e fluxo de caixa.

 

A quem se destina:

Acadêmicos ou profissionais de empresas ligados a área financeira e quem busca oportunidade no mercado de trabalho. Para empresários, administradores, contadores,analista de sistemas financeiro,que queiram entender e controlar melhor o departamento financeiro.

 

Conteúdo Programático:

 

TESOURARIA

  • Função Financeira e suas atividades, operações bancarias, controlebinário;
  • Regime de caixa e competência;
  • Movimento de caixa;
  • Demonstrativo Financeiro;
  • Exercícios: Fechamento de caixa, demonstrativo financeiro das entradas e saídas.

 

CONTAS A RECEBER

  • Cadastro e crédito, importância e finalidade;
  • Políticas de crédito, C'S de crédito;
  • Políticas de cobrança, medidas em caso de inadimplência;
  • Responsabilidades, portadores, modalidades, posição da carteira de cobrança;
  • Tipos de cobrança: carteira, simples, caução, descontada, jurídica;
  • Remessa de duplicatas e bancos- escritural, digital, direta;
  • Controle de recebimento, baixas;
  • Cheques; alíneas de devolução;
  • juros de mora - taxa e calculo;
  • Abatimentos, descontos, Float;
  • Relatórios: Curva ABC, índice de inadimplência - liquidez, posição por clientes.
  • Exercícios: Curva ABC, Calculo da inadimplência por faturamento e carteira da cobrança.
  • Controle de contas a receber. Desconto de duplicatas/cheques, calculo de juros.

 

CONTAS A PAGAR

  • Organização, importância, regras e ciclo de contas a pagar;
  • Formar o processo de pagamento - segurança e cuidados;
  • Relacionamento com as áreas da empresa;
  • Tipos de contas: financeiras, trabalhistas, fiscais e outras;
  • Documentação fiscal;
  • Controle de pagamentos e adiantamentos a fornecedores;
  • Principais e problemas de documentos;
  • Siglas usuais no financeiro;
  • Controle de pagamento das obrigações tributarias e encargos sociais, contratos;
  • Formas de pagamento: Dinheiro, cheques, on-line(office banking);
  • Baixas após o pagamento: manual, lote, automático, devolução, adiantamento;
  • Relacionamento com bancos, fornecedores;
  • Relatórios: Títulos a pagar, posição por fornecedores, baixa efetuadas;
  • Exercícios: Posição das contas a Pagar.

 

FLUXO DE CAIXA

 

  • Características do Fluxo de Caixa, conceitos;
  • Objetivos do Fluxo de Caixa
  • Causas da falta de recursos na empresa, equilíbrio e desequilíbrio financeiro;
  • Fluxo como tomada de decisões;
  • Fluxo de caixa realizado e projetado;
  • Principais componentes do Fluxo de caixa;
  • Importância, prazo, planejamento, requisitos para implantação do fluxo de caixa;
  • Fluxo operacional e extra operacional e ciclo de caixa;
  • Modelos de fluxo de Caixa;
  • Exercícios: Exercícios com diferentes modelos de fluxo de caixa, fluxo realizado e projetado, movimento de caixa.

 

METODOLOGIA

Aulas teóricas e práticas em exercícios e demonstração de aplicação do conteúdo em planilhas em Excel.

 

Instrutor

Mário dos Santos:Graduado em Ciências Contábeis pela FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau),Pós Graduação em Gestão Financeira pelo INPG/FURB. Experiência profissional: Artex SA (22 anos) - Supervisor Cobrança, Contas a Pagar; Krieger Metalúrgica Ltda - Gerente Financeiro; Banco de Cobranças Ltda - Gerente da Filial de Santa Catarina. Instrutor: Soma Cursos desde Janeiro de 2002 - Curso de Contas a Pagar, Receber e Fluxo de Caixa; CECRED/VIACRED - Curso de Finanças Pessoais, Cuide Bem do Seu Dinheiro, Educação Financeira.

Carga horária

24h

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